比特币站上18000美元暗含怎样的市场信号?

亿元女博士说币 2020-11-19 14:41

  11月18日12:52,火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破18400美元关口。随后“比特币站上18000美元”迅速登上微博热搜榜。不过,13:47比特币便迅速跌破17400美元。同时,据合约帝行情统计报告显示,30分钟内合约市场全网总计爆仓788万美元,其中BTC爆仓781万美元。总结以往数据显示,比特币价格突破18000美元的时候仅有数日,本次突破似乎成为一个大的信号。对于比特币刚刚突破18000美元,随后便迅速跌破17500,30分钟内爆仓781万美元的情况,有评论声音称,大涨大跌是牛市来临的主旋律。近一个月来比特币上涨了70%,这已经是牛市了。

  比特币站上18000美元/枚,为2017年12月以来首次。

  历史数据显示,在2017年12月比特币的价格上涨至2万美元附近时,比特币的市值达到3288.9亿美元。而在周三比特币的价格上涨一度突破18000美元,市值则突破了3300亿美元,创下历史新高。

  虽然目前比特币的价格距离2017年的高点还有一定的距离,但是由于随着更多比特币区块被矿工挖出,更多的比特币以区块奖励的形式通过矿工进入流通,目前流通的比特币的数量已相比于三年前有所增加,这也使得比特币的市值能够先价格一步创下历史新高。

  进入第四季度以来,比特币开启了新一轮的牛市行情,在不到50天的时间中上涨70%,在今年的最后五个周的时间中,比特币仍有可能进一步上涨。

  同2017年相比,目前比特币的网络、开发环境和投资生态都已经今非昔比。如果说2017年的牛市动力来自于市场上的散户投资者,那么今年下半年的上涨势头则得到了机构资金的推动。

  MicroStrategy、Stone Ridge和Square等公司都表示将比特币加入了自己的投资组合,在这些公司的带动下,更多的公司开始在比特币上投入了巨额资金。

  比特币会否像2017年那样在暴涨之后迎来崩盘?目前市场情绪非常乐观,认为比特币的价格虽然可能会有小幅回落,但是不会发生2017年12月或者2020年3月那样程度的大幅下跌。

  大量比特币正在流出加密货币交易所,持有比特币超过1年的地址比例创下新高,这都意味着加密市场的投资者更倾向于继续持有比特币。事实上在过去三个月的上涨过程中,大规模的抛售始终没有发生,这三个月有堪称是“比特币有史以来最长、最稳定的反弹”。

  美国亿万富翁对冲基金经理、桥水基金Ray Dalio此前曾表示比特币并非很好的交易媒介或储值工具,不过在比特币突破17000美元之后,他表示自己可能“错过了什么”,并希望能有人向其指出。

  华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser则回应道,Dalio如果想继续经营下去,将不得不尽快购买比特币。如果他不尽快购买比特币,那么将在24个月内破产。

  MicroStrategy首席执行官Michael Saylor则表示,比特币不是一列离开车站的火车,而是一艘避免被货币洪流淹没的方舟。错过火车意味着失去了一个机会,错过方舟意味着失去一切。

  目前,加密市场情绪极为乐观,比特币完全有希望在年底之前向2万美元的历史高点发起冲击。

  值得注意的是,就在今日早间,CCTV-2(央视财经频道)报道称,截止到格林尼治时间17号的下午,也就是北京时间今天凌晨,市值最高的加密货币比特币突破了17000美元,达到17534美元,创下了今年以来新高,价格是2017年12月份以来的最高水平。进入第四季度以来,比特币开启了新一轮的行情,在不到50天的时间里大涨了70%。分析认为,同2017年相比,目前比特币的网络建设、开发环境和投资生态都已经今非昔比。如果说2017年的动力来自于市场上的散户投资者,那么今年下半年的上涨则是得到了机构资金的推动。

  OKExResearch首席研究员William也分析指出,比特币这波牛市的主力是传统机构投资者,这些机构投资者并没有买入其他币种,其他币种的涨势并不明显。

  从基本面来看,本轮牛市的直接原因是大量传统机构进入比特币市场,带来大量买入资金。一方面,比特币的总量是有上限的,目前已产出的总量在1,800万枚左右;另一方面,比特币的持仓筹码本来就是高度集中的,早期入场的矿工和投资者持有大量的比特币。因此,市场上实际流通的比特币数量本就不是很多,传统机构入场带来的巨量资金及其带动的市场热情,很容易将比特币的市场价格拉高。

  下表根据公开资料整理的传统机构入场信息,除此之外,必定有不少低调入场、尚未对外宣布的机构巨头。

  比特币站上18000美元暗含怎样的市场信号?

  至于今年以来为什么这么多机构开始大量购入比特币,尽管目前比特币还备受争议,但资本总是以追求利润,增值保值为目的。2020年全球黑天鹅事件频发,我们处于百年未见的“大流行”和各国央行货币超发造成的低利率市场环境,传统的经济理论无法指导当前形势下的投资。

  例如根据美林时钟理论,在危机条件下投资债券是明智的选择。但实际情况是投资者对这些债券配置的权重过高,其名义收益率为零,实际收益率则为负数。在全球宏观形势不明朗、未来市场利率长期处于负利率、“钱不值钱”的情况下,人们会更加偏好一些高风险高收益的另类资产,投资者配置类似比特币这样新兴资产成为选项之一。

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