2020/12/10 数字货币趋势分析 灰度解读 ~19~

稻草人投资日记 2020-12-10 10:45

  2020/12/10  数字货币趋势分析  灰度解读  ~19~正心 修身 齐家 治国 平天下 2020/12/10  数字货币趋势分析  灰度解读  ~19~

  灰度解读摘自知乎:

  投资者进入市场以借贷的方式进行套利,且大多数出资方式可能是以实物出资的形式认购信托份额,套利资金一旦回流便存在买入实物归还借贷机构的压力。从灰度披露2020年Q3季报显示,在2020年4月份之后出现了两波认购高潮,一波是4月底至6月底,对应的份额解锁期在10月底至12月底。

  另一波认购高潮在7月底至9月底。对应的份额解锁期在2021年1月份至2021年3月份。目前进入2020年四季度,灰度比特币信托持仓量已经在10月份增加了1.7万个,事实上认购高潮一直在持续,那么到明年4月份之前都有天量的信托份额会解锁。随着供需格局不断发生变化,市场上存量的比特币逐渐减少,再加上套利资金回流,有鉴于此,我们持续看涨比特币本年四季度及明年全年的行情。

  基于灰度比特币信托无法赎回的机制、双重出资的形式以及巧妙地将发行与流通进行跨市场分离,美股二级市场的GBTC份额存在高溢价为跨市场套利提供了空间,套利资金参与其中顺利地实现“抛压转移至美股、资金带回币圈“的完美闭环,这使得灰度比特币信托正在成为市场上一股“只买不卖”的多头力量,未来比特币有望保持上涨格局。

  再来说说灰度买这么多比特币干啥?

  灰度干的事有点类似ABS(被认为2008年引发美国次贷危机的罪魁祸首)。其本质就是资产的债券化,将比特币作为储备资产,发行股票GBTC,并且在二级市场出售,这些GBTC的价值支撑就来自于BTC。而灰度卖出GBTC又会拿着这些钱继续买入BTC,这一方面拉高了BTC的价格,另一方面也拉高了GBTC价格。而且灰度在这个过程中并没有任何风险,因为灰度赚的钱是这些资产的管理费用,买的越多,资产越多,灰度的收入越多。空手套白狼赚资产管理费不香吗?所以灰度当然一个劲的买入比特币。

  最关键的是这些GBTC并不能兑换回BTC,所以BTC市场的风险被完美放在了二级市场的GBTC之上,即使GBTC在二级市场崩盘,也不会对BTC市场造成太大的影响。最最关键的是,ABS的本质是一个套娃游戏,这些在二级市场购买了GBTC的基金、投行、机构也可以将这些GBTC打包,在进行一次债券化卖出,这样就会有非常多的资金流入BTC市场,所以,我预计这次BTC的牛市或许会酝酿一个所有人都不敢想象的泡沫,远比我们的想象要大得多!

  区块链,BTC,目前的趋势还是炒作,还是骗局?

  引用中本聪的一句话:如果你不能理解,我也没时间说服你。对不起!

  我想强调,别人说投资比特币,是指配置一定的资产到比特币,不是全部!!!比如你有100万可以投资,大部分你还是买传统的投资品——房地产、股市、基金、黄金,少部分,比如10%买比特币,分散投资,对冲和分散风险,这是理性的投资行为。

  比特币牛市并不等于发财机会,很多人牛市照样亏钱,要赚钱还是只有靠自己去发觉。

  以太币未来的价值何在?

  不要关注于“以太币”,而是要关注“以太坊”项目本身的价值。以太坊目前可称为“区块链行业第一大公链”,这就是它的价值底蕴。从1CO、DeFi到NFT,行业的几波大浪潮背后都有以太坊的驱动,它带动着加密资产的整体行情。

  17年底到18年,随着监管收紧,投资者对于项目的辨识能力提高,1CO走到了穷途末路,ETH由此走入低迷期。尽管币值下跌,但以太坊团队的项目研发工作始终在推进,包括“是否设定ETH总量”、“挖矿机制的转变”等讨论,一直不绝于耳。

  今年下半年,DeFi强势崛起。Uni、Sushi、Comp、Curve等项目争奇斗艳,相继成为行业热点。而背后的受益者依然是ETH。

  原因有四点:

  1_这些项目都是基于ETH来发行自己的通证。

  2_ETH也是这些项目流动性池子中最主要的基础资产。

  3_DeFi走红,ETH作为基础公链,Gas费的需在不断提高。

  4_DeFi的流动性挖矿也吸引到了更多资产锁定在以太坊生态。

  10月12日,灰度以太坊信托产品或SEC批准。继比特币之后,灰度以太坊信托成为向SEC报告的第二个数字资产投资工具——这是以太坊成为主流资产的一个里程碑

  从2017年到2020年,可以看到,加密资产行业的每一轮大的行情,背后都有ETH助力。这也是ETH的价值所在。

  以太坊2.0的推出有什么影响

  如果以太坊2.0顺利上线,“马太效应”会更加明显——其他的公链会更加边缘化,而ETH将会进一步扩大其生态,迎来重大利好:

  以太坊生态完备,应用广泛。但问题是,它每秒只能处理15笔交易,运行效率并不高,导致网络拥堵,Gas费也随之上涨。所以以太坊2.0要解决的核心问题,就是运行效率。

  阶段0将在今年年底实现,真正的以太坊2.0可能需要等到2022年。

  摘自知乎:

  币圈有一句经典的话:“凭运气赚的钱总有一天会凭实力亏光!”

  炒币终究是一场认知变现的游戏,

  我个人一直认为自己只能赚到自己认知范围内的钱,

  超过自己认知范围的钱最好别去赚,

  就算侥幸成功了,总有一天也会加倍的还回去。

  并且这种凭运气赚到的钱往往会让自己产生错觉,

  会误认为是依靠自己实力完成的事情。

  这种无知带来的伤害是巨大的!

  塔勒布就曾在《随机漫步的傻瓜》中写道:

  “许多人的成功只因为其身上的傻瓜气质是指恰好符合某一阶段的历史趋势,正是这种幸运让必将长期失败的人在短期内取得了巨大的成功。

  当运气走后,会带走一切!

  所以,不要有FOMO情绪,靠双手,靠实力赚钱才是最正确的事!

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